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雄安主题炒作不会机械复制上海自贸区

日期:2017-04-09 19:22:19编辑作者:申博官网

三个贫瘠的且默默无闻的河北小县,因为雄安新区一夜被刷屏,转瞬间云集公卿巨贾。资本市场雄安概念股的横空出世,形成港股、中概股和A股的联动。概念股连续以一字板涨停首秀,让上市公司也一脸懵,虽然纷纷出公告厘清与雄安新区的关系,但依然无碍资金追捧。面对如此的超级题材,新闻、分析和相关的研究报告连篇累牍。雄安概念股的火爆也带动了A股市场的人气,沪指三连阳,创下今年以来点位新高。与区域内公司的低调相比,一些中字头的央企高调投入雄安新区的怀抱,本周就有十几家公司宣布在雄安新区布局业务。

  然而面对疯涨的雄安概念股,投资者却只能作看客而没机会“上车”,甚至有的大资金不惜从开盘一直排队到收盘却仍无所获。不过也有股民戏称,错过雄安概念股如同错过彩票头奖,也无需烦恼。确实,雄安新区的建设不是一朝一夕能完成的,行情的炒作也不是一次性的,既然已经错过提前布局和第一时间介入的机会,再多花点时间等等也不迟,或许第二波才是更好的机会。

  从本周市场的表现看,资金的追逐逻辑并不复杂,就是新区建设初期的房地产和基础设施建设的相关个股。需要注意的是,此次雄安主题的炒作不会机械的复制2013年上海自贸区的炒作模式,雄安新区必定有特定的定位和方向,雄安新区的主题更大更长远,在新区定位明确之前,不妨从七大重点任务中重点挖掘。相信在第一轮群魔乱舞的炒作过后,未来一定会有大鱼出现。但大题材的波段演绎踩准了才能赚钱,所以雄安概念的投资还要结合概念炒作的周期、节奏和波段。

  雄安主题这盘棋怎么下?《红周刊》本期将从多角度切入,以其给投资者梳理出脉络。后续,我们还陆续会有相关的文章呈现给大家。(更多雄安龙头板块数据详见本期杂志67页。)

  毫无疑问,雄安新区主题是2015年股市异常波动以来,市场一致性预期最强的主题,板块性行情有望贯穿整个4月,甚至更长。从宏观政治的角度看,雄安新区所起的作用绝不仅是表面的非首都职能转移和京津冀的协同发展,更深刻之处在于其承载的改革破局。尽管新区定位如此之高,但仍需要提醒投资者的是,此次地图式主题炒作的难度并不低,不可机械复制2013年上海自贸区的炒作模式。

  战略定位不可小觑

  非首都职能转移和推动京津冀协同发展仅为浅层之意。根据新华社消息,雄安新区首先是疏解北京非首都功能集中承载地,旨在吸引北京人口和非首都功能疏解转移。关于北京非首都功能目前还未有正式的官方定义,根据媒体资料显示,疏解清单可能包括一般制造业部门以及部分教育、医疗等公共部门,该举措可望有效缓解北京的大城市病。从受益角度来看,雄安新区发力对于京津冀经济圈实力最弱的河北拉动或最为明显,有望缩小河北与北京、天津之间的巨大差异,但这些都可能只是新区设立的表层之意。

  新区的设立有望成为盘活经济和深化改革的破局之棋。改革和开放从来都是相辅相成的,之前的深圳和浦东正是通过开放倒逼改革的推进。雄安新区正是在经济转型和国企改革纷纷进入攻坚期的背景下设立的,从目前的公告来看,投融资体制改革或成为新区建设的第一步。长远而言,我们更应关注改革的进一步落地,关注新区设立所带来的政策外溢效应。

  政策支持或仅是雄安崛起的开始,基建是第一步也是最容易的一步,长远发展仍需观察天时、地例与人和等因素配合。

  自贸区炒作难复制

  远期规划的不可预见无碍短期的市场炒作。尽管雄安新区的长远发展仍有赖进一步观察,但短期市场热情不可阻挡。清明节前沪指在监管和流动性双双趋严的情形下连续调整4天,作为市场情绪风向标的次新股指数更是回撤逾10%。但雄安新区重磅消息的推出力挽狂澜,市场情绪瞬间被引爆,5日即便是在国家队多票压盘的控制下多头热情也未被浇灭,可见雄安新区长远发展的不确定性并未影响短期资金对其追捧。

  不过2013年上海自贸区炒作模式难以直接借鉴。由于本次雄安新区消息保密极好,公布之前并无标的抢跑,导致绝大多数投资者无法上车。为了挖掘潜在的投资机会,市场上出现不少借鉴上海自贸区炒作路线的文章。简单回顾2013年8、9月上海自贸区的炒作行情:从涨幅来看,地产和物贸板块最强,基建和金融次之;从炒作次序方面,第一波炒作标的宽泛而盲目,主要集中在物贸、港口和基建等板块,第二波炒作进入去伪存真阶段,金融改革的预期使上海本地金融股大放异彩。然而笔者认为此次雄安炒作不能机械套用上海自贸区炒作的经验:一是雄安新区目前的龙头大多为机构重仓的白马股和大盘蓝筹股(如华夏幸福(36.290, 3.30, 10.00%)),从6日龙虎榜来看,连续两天的狂欢后已有不少机构落袋为安;二是当前监管风向趋严,市场情绪容易受压制(不少公司纷纷公告澄清);三是短期留给雄安新区主题的炒作窗口期或仅有4月,接下来5月的“一带一路”国际高峰合作论坛和6月的大连夏季达沃斯论坛都将分散雄安新区主题的炒作资金。整体而言,此次雄安新区主题实际上具有很高的操作难度,追高龙头股的投资者需谨慎。

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